Circuits de règlement des factures fournisseurs

ONEA SIEGE

  1. Dépôt des factures par les fournisseurs au service courrier situé au rez-de-chaussée de l’immeuble abritant le siège de l’ONEA à Pissy.
    Une vérification de forme est faite à ce niveau par un agent comptable. Si la facture ne remplit pas les conditions de forme, elle est retournée au fournisseur immédiatement pour correction.
  2. Les factures réceptionnées sont transmises au service comptabilité pour comptabilisation.
  3. Après comptabilisation, le service comptabilité transmet les factures au service Trésorerie pour règlement ;
  4. A la date d’échéance contractuelle des factures, le service trésorerie émet les dossiers de règlement (chèques, ordres de virement) qu’il transmet au Directeur Financier.
  5. Le Directeur Financier, après vérification, signe les dossiers de règlement et les transmet au Secrétaire Général par l’intermédiaire du secrétariat du Directeur Général.
  6. Le Secrétaire Général  vise les fiches de transmission et transmet les dossiers de règlement au Directeur Général.
  7. Le Directeur Général signe les dossiers de règlement et les retourne à son secrétariat.
  8. Le secrétariat du Directeur Général enregistre et photocopie chaque dossier puis :
  1. retourne les chèques et les fonds de dossier au service trésorerie de la Direction Financière.
  2. remet les ordres de virement (originaux) à l’agent de liaison pour dépôt à la banque.
  3. remet une copie des ordres de virement aux bénéficiaires après dépôt des originaux  en banque.
  1. Le/la caissier(e) du service trésorerie remet les chèques aux bénéficiaires après les avoir photocopiés.